UBAM - Global High Yield Solution UD

Stammdaten

ISIN LU0862302162
Valorennummer 20119701
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution UD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.11 USD 06.06.2025
Vorheriger Preis * 85.97 USD 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 92.91 USD 26.02.2025
52 Wochen Tief * 82.94 USD 23.04.2025
NAV * 86.11 USD 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'362'927'087
Anteilsklassevermögen *** 42'986'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.55% 30.12.2024
06.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.16% 30.12.2024
06.06.2025
1 Monat +2.51% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -6.79% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -6.25% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +0.40% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +3.27% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +3.68% 07.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -0.95% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.5% 4.19%
United States Treasury Notes 0.625% 3.40%
United States Treasury Notes 1.125% 3.38%
United States Treasury Notes 0.5% 3.28%
United States Treasury Notes 0.375% 3.28%
United States Treasury Notes 0.625% 3.20%
United States Treasury Notes 0.25% 3.05%
United States Treasury Notes 0.5% 3.01%
United States Treasury Notes 1.75% 2.99%
United States Treasury Notes 0.5% 2.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0059%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)