UBAM - Global High Yield Solution UHC

Stammdaten

ISIN LU1273948734
Valorennummer 29125241
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Global High Yield Solution UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Bietet bei begrenztem Zinsrisiko Zugang zum hohen Ertragspotenzial von High-Yield-Anleihen. Investiert in äusserst liquide High-Yield-CDSIndizes. Exposure in High-Yield-Anleihen kann zwischen 80-120% des NIW variieren. Makroökonomischer Investmentprozess
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.60 CHF 10.09.2025
Vorheriger Preis * 135.43 CHF 09.09.2025
52 Wochen Hoch * 135.60 CHF 10.09.2025
52 Wochen Tief * 125.19 CHF 08.04.2025
NAV * 135.60 CHF 10.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'954'613'998
Anteilsklassevermögen *** 46'143'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.06% 30.12.2024
10.09.2025
1 Monat +0.72% 11.08.2025
10.09.2025
3 Monate +2.12% 10.06.2025
10.09.2025
6 Monate +3.86% 10.03.2025
10.09.2025
1 Jahr +6.60% 10.09.2024
10.09.2025
2 Jahre +16.38% 11.09.2023
10.09.2025
3 Jahre +24.16% 12.09.2022
10.09.2025
5 Jahre +20.42% 10.09.2020
10.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.25% 3.86%
United States Treasury Notes 0.5% 3.73%
United States Treasury Notes 0.625% 3.53%
United States Treasury Notes 0.5% 3.40%
United States Treasury Notes 0.375% 3.40%
United States Treasury Notes 0.625% 3.30%
United States Treasury Notes 0.5% 3.12%
United States Treasury Notes 0.5% 2.98%
United States Treasury Notes 1.125% 2.74%
United States Treasury Notes 0.375% 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0059%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)