UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Flexible Bond IHC
LU1315125119
Q
129.92 USD
31.10.2025
+7.40%
UBAM - Global Flexible Bond IHC
LU1315124906
102.50 CHF
31.10.2025
+3.46%
UBAM - Global Flexible Bond IHD
LU1315125200
Q
97.40 USD
31.10.2025
+0.67%
UBAM - Global Flexible Bond IPC
LU1088686941
113.13 EUR
31.10.2025
+5.61%
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687915
Q
134.77 USD
31.10.2025
+7.49%
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687329
103.60 CHF
31.10.2025
+3.54%
UBAM - Global Flexible Bond RC
LU1088690208
109.51 EUR
31.10.2025
+4.84%
UBAM - Global Flexible Bond UHC
LU1315126190
Q
99.14 GBP
31.10.2025
+7.07%
UBAM - Global Flexible Bond UPC
LU1088689457
111.34 EUR
31.10.2025
+5.45%
UBAM - Global Flexible Bond UPHC
LU1088689887
Q
124.97 GBP
31.10.2025
+7.16%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs