UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Flexible Bond APHD
LU1088686602
97.41 GBP
15.09.2025
0.00%
UBAM - Global Flexible Bond IC
LU1315124732
Q
103.26 EUR
15.09.2025
+5.13%
UBAM - Global Flexible Bond ID
LU1315124815
Q
96.29 EUR
15.09.2025
+0.14%
UBAM - Global Flexible Bond IHC
LU1315125119
Q
129.06 USD
15.09.2025
+6.69%
UBAM - Global Flexible Bond IHC
LU1315124906
102.41 CHF
15.09.2025
+3.37%
UBAM - Global Flexible Bond IHD
LU1315125200
Q
96.76 USD
15.09.2025
+0.01%
UBAM - Global Flexible Bond IPC
LU1088686941
111.39 EUR
03.09.2025
+3.99%
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687915
Q
132.18 USD
03.09.2025
+5.42%
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687329
103.49 CHF
15.09.2025
+3.43%
UBAM - Global Flexible Bond RC
LU1088690208
107.97 EUR
03.09.2025
+3.37%
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Q
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E
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S
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