UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051724677
Q
143.39 EUR
13.03.2025
+1.85%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051725302
Q
121.05 GBP
13.03.2025
+2.19%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200
Q
117.30 EUR
08.07.2025
+5.14%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978
Q
144.08 GBP
08.07.2025
+6.06%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382
Q
98.20 EUR
08.07.2025
+1.31%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744
123.05 USD
08.07.2025
+5.67%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827
92.09 USD
08.07.2025
+0.02%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122
115.41 EUR
08.07.2025
+4.59%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809
115.47 GBP
08.07.2025
+5.41%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458
Q
119.57 USD
08.07.2025
+6.75%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs