UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Flexible Bond AHC CHF
LU1315123841
1'396.27 CHF
31.10.2025
+2.98%
UBAM - Global Flexible Bond AHC GBP
LU1315124575
357.62 GBP
31.10.2025
+6.77%
UBAM - Global Flexible Bond AHD
LU1315124658
Q
96.70 GBP
31.10.2025
+0.66%
UBAM - Global Flexible Bond AHD CHF
LU1315123924
99.68 CHF
31.10.2025
+0.90%
UBAM - Global Flexible Bond APC
LU1088683765
108.06 EUR
31.10.2025
+5.27%
UBAM - Global Flexible Bond APHC
LU1088685117
129.56 USD
31.10.2025
+7.15%
UBAM - Global Flexible Bond APHC
LU1088686438
120.67 GBP
31.10.2025
+6.99%
UBAM - Global Flexible Bond APHD
LU1088686602
98.00 GBP
31.10.2025
+0.61%
UBAM - Global Flexible Bond IC
LU1315124732
Q
103.64 EUR
31.10.2025
+5.52%
UBAM - Global Flexible Bond ID
LU1315124815
Q
96.65 EUR
31.10.2025
+0.51%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs