UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AC
LU2256763306
131.84 EUR
22.01.2025
+3.40%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AD
LU2256763488
131.85 EUR
22.01.2025
+3.41%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156308
110.67 EUR
20.02.2025
+2.62%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563
103.94 CHF
20.02.2025
+2.15%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
1'106.84 SEK
20.02.2025
+2.66%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
114.45 USD
22.01.2025
+4.08%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
133.62 EUR
22.01.2025
+3.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
118.53 USD
20.02.2025
+3.72%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
115.27 USD
20.02.2025
+3.73%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984
134.51 EUR
20.02.2025
+2.53%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs