UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351040832
92.91 USD
30.10.2025
+6.92%
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351040915
92.30 USD
30.10.2025
+6.23%
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246
115.24 EUR
30.10.2025
-4.06%
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275
Q
112.19 USD
30.10.2025
+6.56%
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432
119.30 USD
30.10.2025
+7.29%
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323
98.89 USD
30.10.2025
+2.44%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
109.66 EUR
30.10.2025
+3.58%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038
92.72 SGD
30.10.2025
+0.68%
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082
Q
120.95 USD
30.10.2025
+7.64%
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111
99.27 USD
30.10.2025
+2.58%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs