UBAM - Diversified Income Opportunities IC

Stammdaten

ISIN LU2443915082
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Diversified Income Opportunities IC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries, including Frontier countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.70 USD 13.03.2025
Vorheriger Preis * 114.73 USD 12.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.99 USD 10.03.2025
52 Wochen Tief * 105.95 USD 16.04.2024
NAV * 114.70 USD 13.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 165'481'291
Anteilsklassevermögen *** 22'176'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.07% 30.12.2024
13.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.40% 30.12.2024
13.03.2025
1 Monat +1.08% 13.02.2025
13.03.2025
3 Monate +1.80% 13.12.2024
13.03.2025
6 Monate +1.55% 13.09.2024
13.03.2025
1 Jahr +6.98% 13.03.2024
13.03.2025
2 Jahre +14.41% 13.03.2023
13.03.2025
3 Jahre +14.70% 10.05.2022
13.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 20.62%
UBAM Hybrid Bond ZC USD 6.30%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.25% 3.88%
United States Treasury Notes 3.5% 3.52%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 2.53%
United States Treasury Notes 1% 1.89%
NatWest Group PLC 3.073% 1.64%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.64%
ABN AMRO Bank N.V. 1.542% 1.64%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0044%
Datum TER 10.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)