UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD

Stammdaten

ISIN LU2525150038
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which allocates its investments upon the discretion of the Investment Manager among the following assets up to the below limits: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50% of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 25% of its net assets in Convertible Bonds - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10% of its net assets in equity, including equity derivatives - 5% of its net assets in distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 92.56 SGD 06.10.2025
Vorheriger Preis * 92.62 SGD 03.10.2025
52 Wochen Hoch * 93.75 SGD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 90.46 SGD 13.01.2025
NAV * 92.56 SGD 06.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 253'205'484
Anteilsklassevermögen *** 420'738
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.51% 30.12.2024
06.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.05% 30.12.2024
06.10.2025
1 Monat -0.90% 08.09.2025
06.10.2025
3 Monate +0.35% 07.07.2025
06.10.2025
6 Monate +2.01% 07.04.2025
06.10.2025
1 Jahr -0.30% 07.10.2024
06.10.2025
2 Jahre +4.47% 19.10.2023
06.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 3.75% 15.32%
United States Treasury Notes 4% 5.64%
UBAM Hybrid Bond ZC USD 5.02%
United States Treasury Bills 0% 3.50%
United States Treasury Notes 4% 2.22%
United States Treasury Notes 4.125% 2.13%
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 1.50%
NatWest Group PLC 3.073% 1.50%
Bank of Ireland Group PLC 2.029% 1.49%
KBC Group NV 5.796% 1.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)