UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072280
Q
112.45 CHF
29.10.2025
+6.23%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351072447
Q
119.74 EUR
29.10.2025
+8.17%
UBAM - Strategic Income IHC
LU2351070151
Q
125.56 GBP
29.10.2025
+9.90%
UBAM - Strategic Income IHC SGD
LU2351068338
110.15 SGD
29.10.2025
+8.11%
UBAM - Strategic Income IHD
LU2351070409
Q
98.95 EUR
29.10.2025
+2.56%
UBAM - Strategic Income RC USD
LU2351069906
107.84 USD
29.10.2025
UBAM - Strategic Income UC
LU2351068684
126.59 USD
29.10.2025
+9.91%
UBAM - Strategic Income UD
LU2351068767
109.47 USD
29.10.2025
+2.38%
UBAM - Strategic Income UDm
LU2576992262
105.99 USD
29.10.2025
+4.54%
UBAM - Strategic Income UHC
LU2351068841
119.07 EUR
29.10.2025
+7.99%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs