UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Positive Impact Emerging Equity AD
LU2051758733
76.25 EUR
03.07.2025
-1.55%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity APC
LU2051759202
100.02 USD
03.07.2025
+13.45%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity APC
LU2051759624
84.94 EUR
03.07.2025
-0.04%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity APD
LU2051759384
84.65 USD
03.07.2025
+11.57%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity I+PC
LU2446123346
Q
102.51 EUR
03.07.2025
+0.47%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC
LU2051760473
Q
149.93 USD
13.03.2025
+0.64%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC
LU2051761281
Q
152.50 GBP
03.07.2025
+4.26%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC
LU2051760804
Q
146.17 EUR
03.07.2025
+0.09%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity ID
LU2051760556
Q
146.36 USD
03.07.2025
+11.73%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity ID
LU2051760986
Q
108.08 EUR
03.07.2025
-1.72%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs