UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Positive Impact Emerging Equity AC
LU2051758659
123.28 EUR
18.12.2024
+7.89%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity AC
LU2051758493
91.92 CHF
18.12.2024
+8.52%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity AD
LU2051758220
361.85 USD
18.12.2024
+1.70%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity AD
LU2051758733
77.26 EUR
18.12.2024
+7.29%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity APC
LU2051759202
88.91 USD
18.12.2024
+2.77%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity APC
LU2051759624
84.74 EUR
18.12.2024
+8.42%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity APD
LU2051759384
76.52 USD
18.12.2024
+1.67%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity I+PC
LU2446123346
Q
101.72 EUR
18.12.2024
+9.47%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC
LU2051760473
Q
150.25 USD
18.12.2024
+3.02%
UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC
LU2051761281
Q
145.58 GBP
18.12.2024
+3.48%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs