UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - HYBRID BOND AD
LU1861451604
104.48 USD
17.12.2025
+2.05%
UBAM - HYBRID BOND ADm
LU2446147444
94.38 USD
17.12.2025
+3.49%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861451786
130.21 EUR
17.12.2025
+8.39%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861452321
137.19 GBP
17.12.2025
+10.40%
UBAM - HYBRID BOND AHC
LU1861451943
113.31 CHF
17.12.2025
+6.19%
UBAM - HYBRID BOND AHC SEK
LU1861452164
1'151.55 SEK
17.12.2025
+8.19%
UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861451869
101.49 EUR
17.12.2025
+1.60%
UBAM - HYBRID BOND AHD
LU1861452594
101.03 GBP
17.12.2025
+2.02%
UBAM - HYBRID BOND IC
LU1861452677
157.03 USD
17.12.2025
+11.26%
UBAM - HYBRID BOND ID
LU1861452750
106.15 USD
17.12.2025
+2.21%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs