UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Global Flexible Bond IHC
LU1315125119
Q
129.95 USD
30.10.2025
+7.42%
UBAM - Global Flexible Bond IHC
LU1315124906
102.52 CHF
30.10.2025
+3.48%
UBAM - Global Flexible Bond IHD
LU1315125200
Q
97.43 USD
30.10.2025
+0.70%
UBAM - Global Flexible Bond IPC
LU1088686941
113.16 EUR
30.10.2025
+5.64%
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687915
Q
134.80 USD
30.10.2025
+7.51%
UBAM - Global Flexible Bond IPHC
LU1088687329
103.62 CHF
30.10.2025
+3.56%
UBAM - Global Flexible Bond RC
LU1088690208
109.54 EUR
30.10.2025
+4.87%
UBAM - Global Flexible Bond UHC
LU1315126190
Q
99.16 GBP
30.10.2025
+7.10%
UBAM - Global Flexible Bond UPC
LU1088689457
111.37 EUR
30.10.2025
+5.47%
UBAM - Global Flexible Bond UPHC
LU1088689887
Q
125.00 GBP
30.10.2025
+7.19%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs