UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156308
108.41 EUR
02.07.2025
+0.53%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156563
101.05 CHF
02.07.2025
-0.69%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity AHC
LU2301156134
1'081.47 SEK
02.07.2025
+0.30%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764452
107.23 USD
13.03.2025
-2.48%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity APC
LU2256764965
120.13 EUR
13.03.2025
-7.00%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity I+C
LU2446137643
Q
121.04 USD
02.07.2025
+5.92%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256766747
117.69 USD
02.07.2025
+5.90%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256767984
122.25 EUR
02.07.2025
-6.81%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IC
LU2256769683
140.17 AUD
02.07.2025
-0.10%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301153628
111.97 EUR
02.07.2025
+0.90%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs