UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275
Q
109.46 USD
15.12.2025
+3.97%
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432
120.05 USD
15.12.2025
+7.97%
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323
99.51 USD
15.12.2025
+3.09%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
110.01 EUR
15.12.2025
+3.91%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038
92.95 SGD
15.12.2025
+0.93%
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082
Q
121.77 USD
15.12.2025
+8.37%
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111
99.94 USD
15.12.2025
+3.28%
UBAM - Diversified Income Opportunities IHC SGD
LU2443910018
103.66 SGD
15.12.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UC
LU2443910364
120.95 USD
15.12.2025
+8.17%
UBAM - Diversified Income Opportunities UD
LU2443910448
111.25 USD
15.12.2025
+4.55%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs