UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHC
LU2301156993
116.10 GBP
17.09.2024
+7.36%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IHD
LU2301153545
113.74 EUR
17.12.2024
+8.55%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity IPC
LU2256770004
115.75 USD
17.12.2024
+8.45%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256772802
113.48 USD
17.12.2024
+7.81%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2256773289
114.47 GBP
09.07.2024
-1.91%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2301157967
117.16 EUR
09.07.2024
+0.58%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UC
LU2301158346
112.42 CHF
17.12.2024
+14.63%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC
LU2301153115
85.87 GBP
22.09.2022
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC
LU2301158189
88.21 CHF
17.12.2024
+5.55%
UBAM - Bell global SMID Cap Equity UHC
LU2301157611
92.04 EUR
09.07.2024
-0.96%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs