UBAM: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 05.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Biodiversity Restoration UC
LU2351040832
94.41 USD
29.10.2025
+8.64%
UBAM - Biodiversity Restoration UD
LU2351040915
93.79 USD
29.10.2025
+7.94%
UBAM - Biodiversity Restoration UPC
LU2351035246
116.09 EUR
29.10.2025
-3.36%
UBAM - Biodiversity Restoration XC
LU2525151275
Q
114.00 USD
29.10.2025
+8.28%
UBAM - Diversified Income Opportunities AC
LU2443909432
119.47 USD
29.10.2025
+7.45%
UBAM - Diversified Income Opportunities ADq USD
LU2525147323
99.03 USD
29.10.2025
+2.59%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
109.83 EUR
29.10.2025
+3.74%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038
92.86 SGD
29.10.2025
+0.84%
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082
Q
121.12 USD
29.10.2025
+7.79%
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111
99.40 USD
29.10.2025
+2.72%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs