PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI JPY
LU1010984273
10'369.00 JPY
11.09.2025
+3.00%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HI SEK
LU2191836233
1'164.24 SEK
11.09.2025
+4.43%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP CHF
LU0988403209
147.04 CHF
11.09.2025
+2.57%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP dy EUR
LU0988402813
84.08 EUR
11.09.2025
+4.24%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP EUR
LU0988402730
102.87 EUR
11.09.2025
+4.24%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP GBP
LU1128766778
71.58 GBP
11.09.2025
+5.76%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR dm EUR
LU1498412292
86.37 EUR
11.09.2025
+2.99%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR EUR
LU0988402904
96.86 EUR
11.09.2025
+4.02%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF
LU2318326886
Q
108.77 CHF
11.09.2025
+3.15%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ EUR
LU0988403035
Q
121.28 EUR
11.09.2025
+4.82%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs