PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093
866.39 HKD
11.07.2025
-0.47%
Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259
154.22 SGD
11.07.2025
-0.72%
Chinese Local Currency Debt HP dm USD
LU2496634176
113.78 USD
11.07.2025
0.00%
Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
94.60 EUR
11.07.2025
+0.82%
Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
131.97 USD
11.07.2025
+1.95%
Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
90.97 EUR
11.07.2025
+0.54%
Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
112.04 CHF
11.07.2025
+0.18%
Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
1'223.52 HKD
11.07.2025
+2.13%
Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
102.16 CHF
11.07.2025
-9.64%
Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
145.46 SGD
11.07.2025
-4.81%
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Q
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E
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