PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
733.78 USD
15.12.2025
+9.64%
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
497.15 EUR
15.12.2025
-4.10%
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
438.36 GBP
15.12.2025
+1.66%
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
509.20 EUR
15.12.2025
-4.11%
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
599.00 USD
15.12.2025
+8.71%
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
430.44 EUR
15.12.2025
-4.75%
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
506.32 USD
15.12.2025
+7.98%
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
733.50 EUR
15.12.2025
-2.36%
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
604.32 CHF
15.12.2025
-5.54%
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
818.35 USD
15.12.2025
-1.75%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs