PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
128.51 USD
14.07.2025
+2.33%
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
123.90 USD
14.07.2025
+2.25%
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
121.83 USD
14.07.2025
+2.27%
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
116.49 USD
14.07.2025
+2.27%
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
126.22 USD
14.07.2025
+2.29%
Sovereign Short-Term Money Market USD T2
LU2799962837
126.22 USD
14.07.2025
+2.29%
Sovereign Short-Term Money Market USD TC
LU2799963132
126.13 USD
14.07.2025
+2.25%
Strategic Credit - I1 USD
LU2979605396
113.54 USD
11.07.2025
Strategic Credit - I1 dm USD
LU2979605479
110.69 USD
11.07.2025
Strategic Credit - P1 dm USD
LU2979604829
108.94 USD
11.07.2025
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs