PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 19.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
303.41 USD
06.06.2025
+8.70%
Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
125.56 USD
06.06.2025
+1.79%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
124.50 USD
06.06.2025
+1.77%
Sovereign Short-Term Money Market USD -P dy
LU0366537792
110.40 USD
06.06.2025
+1.77%
Sovereign Short-Term Money Market USD -R
LU0366537875
122.66 USD
06.06.2025
+1.73%
Sovereign Short-Term Money Market USD -Z
LU0366538097
Q
127.92 USD
06.06.2025
+1.86%
Sovereign Short-Term Money Market USD I dy
LU2809232494
123.35 USD
06.06.2025
+1.79%
Sovereign Short-Term Money Market USD J
LU2809232577
121.29 USD
06.06.2025
+1.81%
Sovereign Short-Term Money Market USD J dy
LU2079040742
Q
115.97 USD
06.06.2025
+1.81%
Sovereign Short-Term Money Market USD T1
LU2799962910
125.65 USD
06.06.2025
+1.82%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs