PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 03.01.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
457.26 USD
17.04.2025
-0.05%
Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
459.42 USD
17.04.2025
-0.04%
Global Emerging Debt -P dm USD
LU0476845010
127.37 USD
17.04.2025
-1.26%
Global Emerging Debt -P dy USD
LU0128468609
137.08 USD
17.04.2025
-0.21%
Global Emerging Debt -P USD
LU0128467544
404.92 USD
17.04.2025
-0.21%
Global Emerging Debt -R USD
LU0128469839
367.38 USD
17.04.2025
-0.31%
Global Emerging Debt -Z USD
LU0220644446
Q
521.04 USD
17.04.2025
+0.16%
Global Emerging Debt D USD
LU2573011256
457.31 USD
17.04.2025
-0.05%
Global Emerging Debt HI dm EUR
LU0788035094
149.14 EUR
17.04.2025
-1.78%
Global Emerging Debt HI dy EUR
LU0655939121
147.36 EUR
17.04.2025
-0.61%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs