PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Short-Term Emerging Local Currency Debt R USD
LU1055196726
124.04 USD
10.03.2025
+1.66%
Short-Term Emerging Local Currency Debt Z USD
LU1055197021
Q
148.14 USD
10.03.2025
+1.95%
Short-Term Money Market CHF T1
LU2581455008
121.04 CHF
10.03.2025
+0.08%
Short-Term Money Market CHF T2
LU2581455180
119.95 CHF
10.03.2025
+0.08%
Short-Term Money Market CHF T3
LU2581455263
118.77 CHF
10.03.2025
+0.07%
Short-Term Money Market EUR -I
LU0128494944
147.27 EUR
10.03.2025
+0.54%
Short-Term Money Market EUR -P
LU0128494191
143.20 EUR
10.03.2025
+0.52%
Short-Term Money Market EUR -P dy
LU0128494514
92.46 EUR
10.03.2025
+0.52%
Short-Term Money Market EUR -R
LU0128495834
137.21 EUR
10.03.2025
+0.50%
Short-Term Money Market EUR -TC
LU2581455859
Q
143.32 EUR
10.03.2025
+0.53%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs