PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Chinese Local Currency Debt -I EUR
LU1164801158
109.40 EUR
30.06.2025
-8.79%
Chinese Local Currency Debt -I USD
LU1164800770
128.22 USD
30.06.2025
+2.65%
Chinese Local Currency Debt -P EUR
LU1164801661
102.59 EUR
30.06.2025
-9.03%
Chinese Local Currency Debt -P RMB
LU1164802982
860.58 CNY
30.06.2025
+0.50%
Chinese Local Currency Debt -P USD
LU1164800853
120.27 USD
30.06.2025
+2.37%
Chinese Local Currency Debt -R EUR
LU1164802040
97.05 EUR
30.06.2025
-9.26%
Chinese Local Currency Debt -R USD
LU1164800937
113.78 USD
30.06.2025
+2.12%
Chinese Local Currency Debt -Z RMB
LU1164803105
Q
995.46 CNY
30.06.2025
+1.09%
Chinese Local Currency Debt -Z USD
LU1164801075
Q
139.07 USD
30.06.2025
+2.98%
Chinese Local Currency Debt F dy GBP
LU2280527107
70.73 GBP
30.06.2025
-5.94%
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Q
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E
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S
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