PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
52.66 EUR
02.07.2025
+13.79%
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
165.54 GBP
02.07.2025
+15.36%
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
301.73 SGD
02.07.2025
+14.60%
Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
141.06 CHF
02.07.2025
+12.93%
Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
94.40 EUR
02.07.2025
-0.57%
Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
90.12 EUR
02.07.2025
+1.49%
Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
105.54 USD
02.07.2025
+15.33%
Emerging Local Currency Debt J EUR
LU1970672843
Q
117.77 EUR
02.07.2025
+1.58%
Emerging Local Currency Debt J USD
LU2066579876
Q
138.72 USD
02.07.2025
+15.44%
Emerging Local Currency Debt P dm EUR
LU0785308635
81.05 EUR
02.07.2025
-0.69%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs