PICTET: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 06.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Short-Term Money Market EUR T3
LU2581455776
148.34 EUR
03.07.2025
+1.28%
Short-Term Money Market GBP - I
LU2601001147
111.32 GBP
03.07.2025
+2.28%
Short-Term Money Market GBP - I dy
LU2601001220
105.02 GBP
03.07.2025
+2.28%
Short-Term Money Market GBP - J
LU2601001493
Q
111.43 GBP
03.07.2025
+2.31%
Short-Term Money Market GBP - J dm
LU2609568840
Q
102.58 GBP
03.07.2025
+1.09%
Short-Term Money Market GBP - J dy
LU2609568923
Q
105.06 GBP
03.07.2025
+2.30%
Short-Term Money Market GBP - P
LU2601001576
111.10 GBP
03.07.2025
+2.23%
Short-Term Money Market GBP - P dy
LU2601001659
104.95 GBP
03.07.2025
+2.23%
Short-Term Money Market GBP - R
LU2601001733
110.91 GBP
03.07.2025
+2.19%
Short-Term Money Market GBP - Z
LU2601001816
Q
111.65 GBP
03.07.2025
+2.35%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs