PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
LU1733284357
109.41 USD
05.12.2025
+3.55%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922
131.12 USD
05.12.2025
+7.37%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
102.81 USD
05.12.2025
+3.57%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P USD
LU0988402060
182.31 USD
05.12.2025
+7.01%
Pictet-Absolute Return Fixed Income R USD
LU0988402490
120.77 USD
05.12.2025
+6.71%
Pictet-Absolute Return Fixed Income Z USD
LU0988402573
Q
139.50 USD
05.12.2025
+7.80%
Pictet-Asian Local Currency Debt -HP EUR
LU0474964979
98.60 EUR
05.12.2025
+0.50%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I EUR
LU0280438135
165.62 EUR
05.12.2025
-7.50%
Pictet-Asian Local Currency Debt -I USD
LU0255797390
193.13 USD
05.12.2025
+3.48%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
74.19 GBP
05.12.2025
-6.88%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs