PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP EUR
LU0988402730
103.65 EUR
22.01.2026
+0.39%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HP GBP
LU1128766778
72.65 GBP
22.01.2026
+0.50%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR dm EUR
LU1498412292
85.91 EUR
22.01.2026
+0.37%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HR EUR
LU0988402904
97.48 EUR
22.01.2026
+0.36%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ CHF
LU2318326886
Q
109.02 CHF
22.01.2026
+0.30%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ EUR
LU0988403035
Q
122.55 EUR
22.01.2026
+0.43%
Pictet-Absolute Return Fixed Income HZ GBP
LU1698470702
Q
121.70 GBP
22.01.2026
+0.54%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I dy USD
LU1733284357
110.04 USD
22.01.2026
+0.51%
Pictet-Absolute Return Fixed Income I USD
LU0988401922
131.89 USD
22.01.2026
+0.53%
Pictet-Absolute Return Fixed Income P dy USD
LU0988402227
103.36 USD
22.01.2026
+0.51%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs