PICTET: Änderungen Publikationen/Rechenschaftsablage/Verwendung des Erfolges vom 05.12.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
442.58 GBP
05.12.2025
+2.63%
Pictet-Water -P EUR
LU0104884860
S
517.17 EUR
05.12.2025
-2.60%
Pictet-Water -P USD
LU0255980327
602.51 USD
05.12.2025
+9.35%
Pictet-Water -R EUR
LU0104885248
437.27 EUR
05.12.2025
-3.24%
Pictet-Water -R USD
LU0255980673
509.38 USD
05.12.2025
+8.63%
Pictet-Water -Z EUR
LU0239939290
Q
744.60 EUR
05.12.2025
-0.89%
Pictet-Water HI CHF
LU1297705979
614.04 CHF
05.12.2025
-4.02%
Pictet-Water HI USD
LU0474967568
830.46 USD
05.12.2025
-0.30%
Pictet-Water HZ CHF
LU2319670100
Q
724.00 CHF
05.12.2025
-3.13%
Pictet-Water I dy EUR
LU0953041331
605.53 EUR
05.12.2025
-1.81%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs