PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CHF Sustainable Bonds I dy
CH0599160816
97.70 CHF
03.07.2025
-0.20%
CHF Sustainable Bonds SJ
CH1448314679
98.69 CHF
03.07.2025
CHF Sustainable Bonds Z
CH0599175731
99.14 CHF
03.07.2025
-0.40%
CHF Sustainable Bonds Z0
CH0599175988
99.25 CHF
03.07.2025
-0.37%
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
837.51 CHF
04.07.2025
+0.15%
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
826.81 CHF
04.07.2025
+0.13%
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
829.97 CHF
04.07.2025
+0.14%
Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604
826.47 CHF
04.07.2025
+0.10%
Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
843.88 CHF
04.07.2025
+0.19%
Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
880.84 CHF
04.07.2025
+0.19%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs