PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 16.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CHF Sustainable Bonds I dy
CH0599160816
97.97 CHF
15.05.2025
+0.07%
CHF Sustainable Bonds Z
CH0599175731
99.40 CHF
15.05.2025
-0.14%
CHF Sustainable Bonds Z0
CH0599175988
99.50 CHF
15.05.2025
-0.12%
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
837.29 CHF
16.05.2025
+0.12%
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
826.62 CHF
16.05.2025
+0.11%
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
829.77 CHF
16.05.2025
+0.12%
Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604
826.36 CHF
16.05.2025
+0.09%
Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
843.57 CHF
16.05.2025
+0.15%
Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
880.51 CHF
16.05.2025
+0.15%
Enhanced Liquidity EUR - F dy
CH1269462375
961.14 EUR
16.05.2025
+1.06%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs