PICTET CH: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 17.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CHF Sustainable Bonds I dy
CH0599160816
96.29 CHF
20.02.2025
-1.64%
CHF Sustainable Bonds Z
CH0599175731
97.94 CHF
20.02.2025
-1.61%
CHF Sustainable Bonds Z0
CH0599175988
98.03 CHF
20.02.2025
-1.60%
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
836.64 CHF
21.02.2025
+0.05%
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
826.04 CHF
21.02.2025
+0.04%
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
829.14 CHF
21.02.2025
+0.04%
Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604
825.91 CHF
21.02.2025
+0.03%
Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
842.75 CHF
21.02.2025
+0.06%
Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
879.66 CHF
21.02.2025
+0.06%
Enhanced Liquidity EUR - F dy
CH1269462375
955.13 EUR
21.02.2025
+0.43%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs