PICTET CH: Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 07.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
CHF Sustainable Bonds I dy
CH0599160816
98.36 CHF
05.06.2025
+0.47%
CHF Sustainable Bonds SJ
CH1448314679
99.34 CHF
05.06.2025
CHF Sustainable Bonds Z
CH0599175731
99.79 CHF
05.06.2025
+0.25%
CHF Sustainable Bonds Z0
CH0599175988
99.89 CHF
05.06.2025
+0.27%
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
837.41 CHF
06.06.2025
+0.14%
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
826.73 CHF
06.06.2025
+0.12%
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
829.88 CHF
06.06.2025
+0.13%
Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604
826.43 CHF
06.06.2025
+0.09%
Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
843.73 CHF
06.06.2025
+0.17%
Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
880.69 CHF
06.06.2025
+0.17%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs