AWI Fonds III: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 21.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Bonds Domestic (CHF) Klasse 1
CH0035534236
Q
1'020.72 CHF
17.04.2025
-0.67%
Bonds Domestic (CHF) Klasse 2
CH0035534244
Q
1'157.97 CHF
05.06.2025
+0.60%
Bonds Foreign (CHF) Klasse 1
CH0035534251
Q
957.53 CHF
01.06.2022
Bonds Foreign (CHF) Klasse 2
CH0035534269
Q
1'060.11 CHF
05.06.2025
+1.01%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs