DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319927237
118.21 EUR
08.01.2026
118.21 EUR
08.01.2026
+0.18%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds N (ACC) NOK
LU2319927401
123.69 NOK
08.01.2026
123.69 NOK
08.01.2026
+0.19%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) EUR
LU1303785361
133.97 EUR
08.01.2026
133.97 EUR
08.01.2026
+0.33%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) NOK
LU1303785791
1'482.51 NOK
08.01.2026
1'482.51 NOK
08.01.2026
+0.35%
DNB Fund-Nordic High Yield A (ACC) SEK
LU2077710585
118.57 SEK
08.01.2026
118.57 SEK
08.01.2026
+0.33%
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) EUR
LU1637626331
9.08 EUR
08.01.2026
9.08 EUR
08.01.2026
+0.33%
DNB Fund-Nordic High Yield A (DIST) NOK
LU1637626505
1'045.92 NOK
08.01.2026
1'045.92 NOK
08.01.2026
+0.35%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) CHF
LU1303786419
Q
116.26 CHF
08.01.2026
116.26 CHF
08.01.2026
+0.29%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) EUR
LU1303786096
Q
132.89 EUR
08.01.2026
132.89 EUR
08.01.2026
+0.34%
DNB Fund-Nordic High Yield D1 (ACC) NOK
LU1303786500
Q
1'654.41 NOK
08.01.2026
1'654.41 NOK
08.01.2026
+0.36%
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Q
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E
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