| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065 |
329.29
EUR
08.01.2026 |
329.29
EUR
08.01.2026 |
+2.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740 |
3'588.94
SEK
08.01.2026 |
3'588.94
SEK
08.01.2026 |
+2.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809 |
235.78
NOK
08.01.2026 |
235.78
NOK
08.01.2026 |
+2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858 |
110.63
EUR
08.01.2026 |
110.63
EUR
08.01.2026 |
+0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189 |
112.43
EUR
08.01.2026 |
112.43
EUR
08.01.2026 |
+0.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342 |
106.17
NOK
08.01.2026 |
106.17
NOK
08.01.2026 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268 |
106.27
NOK
08.01.2026 |
106.27
NOK
08.01.2026 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425 |
106.22
NOK
08.01.2026 |
106.22
NOK
08.01.2026 |
+0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799 |
8.70
EUR
08.01.2026 |
8.70
EUR
08.01.2026 |
+1.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237 |
93.60
SEK
08.01.2026 |
93.60
SEK
08.01.2026 |
+0.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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