DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.01.2026

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
329.29 EUR
08.01.2026
329.29 EUR
08.01.2026
+2.86%
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
3'588.94 SEK
08.01.2026
3'588.94 SEK
08.01.2026
+2.17%
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
235.78 NOK
08.01.2026
235.78 NOK
08.01.2026
+2.28%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
110.63 EUR
08.01.2026
110.63 EUR
08.01.2026
+0.20%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
112.43 EUR
08.01.2026
112.43 EUR
08.01.2026
+0.20%
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
106.17 NOK
08.01.2026
106.17 NOK
08.01.2026
+0.27%
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
106.27 NOK
08.01.2026
106.27 NOK
08.01.2026
+0.27%
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
106.22 NOK
08.01.2026
106.22 NOK
08.01.2026
+0.27%
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
8.70 EUR
08.01.2026
8.70 EUR
08.01.2026
+1.25%
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237
93.60 SEK
08.01.2026
93.60 SEK
08.01.2026
+0.57%
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Q
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E
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