DNB FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 28.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Technology N (ACC) EUR
LU1706372916
38.05 EUR
20.11.2025
38.05 EUR
20.11.2025
+17.47%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526
150.53 EUR
20.11.2025
150.53 EUR
20.11.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526
150.53 EUR
20.11.2025
150.53 EUR
20.11.2025
+7.26%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799
1'810.61 NOK
20.11.2025
1'810.61 NOK
20.11.2025
+8.73%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799
1'810.61 NOK
20.11.2025
1'810.61 NOK
20.11.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872
1'573.51 SEK
20.11.2025
1'573.51 SEK
20.11.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872
1'573.51 SEK
20.11.2025
1'573.51 SEK
20.11.2025
+6.84%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851
142.44 EUR
20.11.2025
142.44 EUR
20.11.2025
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851
142.44 EUR
20.11.2025
142.44 EUR
20.11.2025
+7.35%
DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) USD
LU1047851073
168.93 USD
20.11.2025
168.93 USD
20.11.2025
+9.34%
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Q
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E
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