| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR LU2814038340 | 114.51
                    EUR 30.10.2025 | 114.51
                    EUR 30.10.2025 | +6.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD LU0090738252 | 4.09
                    USD 30.10.2025 | 4.09
                    USD 30.10.2025 | +27.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) EUR LU2061961145 | 257.66
                    EUR 30.10.2025 | 257.66
                    EUR 30.10.2025 | +36.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Disruptive Opportunities C1 (ACC) EUR LU2061961574 | 147.66
                    EUR 30.10.2025 | 147.66
                    EUR 30.10.2025 | +37.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Disruptive Opportunities N (ACC) EUR LU2061961491 | 171.99
                    EUR 30.10.2025 | 171.99
                    EUR 30.10.2025 | +34.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Future Waves A (ACC) EUR LU0029375739 | 7.31
                    EUR 30.10.2025 | 7.31
                    EUR 30.10.2025 | +11.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR LU1047850000 | 268.33
                    EUR 30.10.2025 | 268.33
                    EUR 30.10.2025 | +11.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Global Corporate Bonds A (ACC) CHF LU2856777698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Global Corporate Bonds A (ACC) EUR LU2856777771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNB Fund-Global Corporate Bonds A (ACC) NOK LU2856777938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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