VALORI SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
120.49 EUR
17.12.2024
120.49 EUR
17.12.2024
120.49 EUR
17.12.2024
+11.58%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
121.57 EUR
17.12.2024
121.57 EUR
17.12.2024
121.57 EUR
17.12.2024
+12.51%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
112.98 CHF
17.12.2024
112.98 CHF
17.12.2024
112.98 CHF
17.12.2024
+9.49%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
118.73 EUR
17.12.2024
118.73 EUR
17.12.2024
118.73 EUR
17.12.2024
+11.41%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs