AB Swiss Funds: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
110.05 USD
31.07.2025
110.05 USD
31.07.2025
+5.32%
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
109.64 USD
31.07.2025
109.64 USD
31.07.2025
+5.16%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
108.73 USD
31.07.2025
108.73 USD
31.07.2025
+4.22%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
108.33 USD
31.07.2025
108.33 USD
31.07.2025
+4.06%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
111.20 USD
31.07.2025
111.20 USD
31.07.2025
+5.81%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
110.79 USD
31.07.2025
110.79 USD
31.07.2025
+5.65%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs