AB Swiss Funds: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 15.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
110.52 USD
25.07.2025
110.52 USD
25.07.2025
+5.77%
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
110.12 USD
25.07.2025
110.12 USD
25.07.2025
+5.62%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
108.93 USD
25.07.2025
108.93 USD
25.07.2025
+4.41%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
108.53 USD
25.07.2025
108.53 USD
25.07.2025
+4.26%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
111.86 USD
25.07.2025
111.86 USD
25.07.2025
+6.43%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
111.45 USD
25.07.2025
111.45 USD
25.07.2025
+6.28%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs