AB Swiss Funds: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 15.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083
Q
107.10 USD
30.05.2025
107.10 USD
30.05.2025
+2.49%
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109
106.75 USD
30.05.2025
106.75 USD
30.05.2025
+2.38%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042
Q
106.66 USD
30.05.2025
106.66 USD
30.05.2025
+2.23%
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067
106.32 USD
30.05.2025
106.32 USD
30.05.2025
+2.13%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125
Q
107.40 USD
30.05.2025
107.40 USD
30.05.2025
+2.19%
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141
107.05 USD
30.05.2025
107.05 USD
30.05.2025
+2.08%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs