Quaero Capital Funds (Lux): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219
1'110.77 EUR
04.11.2025
1'110.77 EUR
04.11.2025
+3.23%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300
1'007.22 CHF
04.11.2025
1'007.22 CHF
04.11.2025
+1.66%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565
1'150.06 EUR
04.11.2025
1'150.06 EUR
04.11.2025
+3.80%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317
143.86 EUR
04.11.2025
143.86 EUR
04.11.2025
+7.48%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408
170.40 USD
04.11.2025
170.40 USD
04.11.2025
+9.70%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021
169.94 USD
04.11.2025
169.94 USD
04.11.2025
+9.67%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D1 USD Capitalisation
LU2004858747
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X CHF Capitalisation
LU2004858234
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X EUR Capitalisation
LU2004858077
109.75 EUR
04.08.2023
109.75 EUR
04.08.2023
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150
175.43 USD
04.11.2025
175.43 USD
04.11.2025
+10.13%
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Q
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