| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219 |
1'110.77
EUR
04.11.2025 |
1'110.77
EUR
04.11.2025 |
+3.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300 |
1'007.22
CHF
04.11.2025 |
1'007.22
CHF
04.11.2025 |
+1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565 |
1'150.06
EUR
04.11.2025 |
1'150.06
EUR
04.11.2025 |
+3.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317 |
143.86
EUR
04.11.2025 |
143.86
EUR
04.11.2025 |
+7.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408 |
170.40
USD
04.11.2025 |
170.40
USD
04.11.2025 |
+9.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021 |
169.94
USD
04.11.2025 |
169.94
USD
04.11.2025 |
+9.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D1 USD Capitalisation
LU2004858747 |
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Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X CHF Capitalisation
LU2004858234 |
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Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X EUR Capitalisation
LU2004858077 |
109.75
EUR
04.08.2023 |
109.75
EUR
04.08.2023 |
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Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150 |
175.43
USD
04.11.2025 |
175.43
USD
04.11.2025 |
+10.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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