Quaero Capital Funds (Lux): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.11.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (CHF)
LU2984121793
1'032.10 CHF
08.01.2026
1'032.10 CHF
08.01.2026
+0.25%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219
1'110.60 EUR
08.01.2026
1'110.60 EUR
08.01.2026
+0.30%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (CHF)
LU2696109136
1'004.15 CHF
08.01.2026
1'004.15 CHF
08.01.2026
+0.25%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D1 (EUR)
LU2696108831
1'013.19 EUR
08.01.2026
1'013.19 EUR
08.01.2026
+0.30%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300
1'003.85 CHF
08.01.2026
1'003.85 CHF
08.01.2026
+0.26%
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565
1'151.11 EUR
08.01.2026
1'151.11 EUR
08.01.2026
+0.31%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317
154.21 EUR
08.01.2026
154.21 EUR
08.01.2026
+2.14%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408
183.47 USD
08.01.2026
183.47 USD
08.01.2026
+2.17%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021
182.95 USD
08.01.2026
182.95 USD
08.01.2026
+2.17%
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150
189.03 USD
08.01.2026
189.03 USD
08.01.2026
+2.18%
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Q
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E
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