CROSSFUND SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (USD)
LU2208087267
99.26 USD
02.04.2025
99.26 USD
02.04.2025
+5.51%
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (CHF)
LU2337082247
Q
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (EUR)
LU2337082163
Q
Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD)
LU2337082080
Q
94.59 USD
02.04.2025
94.59 USD
02.04.2025
+5.70%
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund A Cap
LU0871320726
178.11 EUR
02.04.2025
178.11 EUR
02.04.2025
-0.97%
Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund B Cap
LU0871320999
164.01 EUR
02.04.2025
164.01 EUR
02.04.2025
-1.10%
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR
LU1776393032
153.43 EUR
02.04.2025
153.43 EUR
02.04.2025
+7.25%
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF
LU1047617987
172.93 CHF
02.04.2025
172.93 CHF
02.04.2025
+6.69%
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B EUR
LU1776393115
117.31 EUR
02.04.2025
117.31 EUR
02.04.2025
+7.30%
Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund B-CHF
LU1047627192
130.83 CHF
02.04.2025
130.83 CHF
02.04.2025
+6.64%
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Q
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E
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S
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