PWM FUNDS: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 15.05.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PWM Funds-Global REITs Selection HI GBP Dis
LU1865303900
102.86 GBP
23.04.2025
102.86 GBP
23.04.2025
-1.45%
PWM Funds-Global REITs Selection HP CHF
LU1865304205
85.55 CHF
23.04.2025
85.55 CHF
23.04.2025
-2.90%
PWM Funds-Global REITs Selection HP EUR
LU1865304114
94.17 EUR
07.08.2024
94.17 EUR
07.08.2024
PWM Funds-Global REITs Selection HP GBP
LU1865304387
PWM Funds-Global REITs Selection I USD
LU1865303652
Q
118.93 USD
23.04.2025
118.93 USD
23.04.2025
-1.49%
PWM Funds-Global REITs Selection I USD Dis
LU1915147182
Q
106.15 USD
23.04.2025
106.15 USD
23.04.2025
-1.49%
PWM Funds-Global REITs Selection P USD
LU1865304031
88.28 USD
10.01.2023
88.28 USD
10.01.2023
PWM Funds-Responsible Balanced EUR DE
LU0376545744
176.70 EUR
15.05.2025
176.70 EUR
15.05.2025
-3.08%
PWM Funds-Responsible Balanced EUR G
LU1785456127
113.88 EUR
15.05.2025
113.88 EUR
15.05.2025
-3.08%
PWM Funds-Responsible Balanced EUR S
LU1785456390
105.53 EUR
15.05.2025
105.53 EUR
15.05.2025
-2.80%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs