U ASSET ALLOCATION: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
1'514.03 GBP
18.12.2025
+14.03%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
115.98 GBP
18.12.2025
+13.38%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
123.13 USD
18.12.2025
+16.45%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
120.30 USD
18.12.2025
+16.46%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
107.76 SGD
18.12.2025
+13.60%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683
Q
1'752.32 USD
18.12.2025
+16.87%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472
108.70 EUR
18.12.2025
+7.17%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803
Q
113.02 EUR
18.12.2025
+8.24%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC
LU2262130581
116.27 USD
18.12.2025
+14.94%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD MC
LU2262130748
Q
120.52 USD
18.12.2025
+16.03%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs