U ASSET ALLOCATION: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
1'317.13 GBP
16.04.2025
-0.80%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
101.48 GBP
16.04.2025
-0.79%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
105.84 USD
16.04.2025
+0.09%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
103.40 USD
16.04.2025
+0.10%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
94.54 SGD
16.04.2025
-0.34%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683
Q
1'502.40 USD
16.04.2025
+0.20%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472
100.68 EUR
16.04.2025
-0.74%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803
Q
103.96 EUR
16.04.2025
-0.44%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MD
LU2262131985
Q
100.36 EUR
16.04.2025
-0.45%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC
LU2262130581
103.90 USD
16.04.2025
+2.71%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs