U ASSET ALLOCATION: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 20.02.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MC
LU0860987840
Q
1'364.62 GBP
20.02.2025
+2.78%
U ASSET ALLOCATION - Balanced GBP MD
LU2262126126
Q
105.14 GBP
20.02.2025
+2.79%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AC
LU2262124691
108.75 USD
20.02.2025
+2.85%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AD
LU2262124857
106.25 USD
20.02.2025
+2.86%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
LU2404871019
97.38 SGD
20.02.2025
+2.66%
U ASSET ALLOCATION - Balanced USD MC
LU0860987683
Q
1'542.93 USD
20.02.2025
+2.90%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR AC
LU2262131472
104.56 EUR
20.02.2025
+3.09%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MC
LU2262131803
Q
107.80 EUR
20.02.2025
+3.24%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea EUR MD
LU2262131985
Q
104.06 EUR
20.02.2025
+3.22%
U ASSET ALLOCATION - Calm Sea USD AC
LU2262130581
104.37 USD
20.02.2025
+3.17%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs