| ISIN | LU2404871019 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 108.60 SGD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 108.61 SGD | 29.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 108.93 SGD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 91.51 SGD | 08.04.2025 |
| NAV * | 108.60 SGD | 30.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 744'685'195 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'326'126 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.48% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.24% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 Monat | +0.46% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 Monate | +2.14% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 Monate | +6.85% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 Jahr | +14.67% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 Jahre | +22.56% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 Jahre | +32.80% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 Jahre | +8.60% |
16.11.2021 - 30.12.2025
16.11.2021 30.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 9.72% | |
|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 8.61% | |
| iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc | 7.07% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 6.35% | |
| iShares Core S&P 500 ETF USD Acc | 6.22% | |
| Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc | 6.08% | |
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 5.67% | |
| UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD | 3.55% | |
| iShares Physical Gold ETC | 3.06% | |
| PIMCO GIS Mortg Opps Instl USD Acc | 2.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.0205% |
|---|---|
| Datum TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2021 |