U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC

Stammdaten

ISIN LU2404871019
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname U ASSET ALLOCATION - Balanced USD AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the fund is to generate capital appreciation across the investment horizon. This Balanced strategy is almost equally spread between mainly equities and fixed income in order to seek a balance of income and long-term capital growth. While the maximum allocation in equity will be 70%, the typical average equity allocation will be 50% with moderate risk & volatility.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.79 SGD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 97.73 SGD 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 97.79 SGD 07.05.2025
52 Wochen Tief * 91.45 SGD 05.08.2024
NAV * 97.79 SGD 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 639'725'573
Anteilsklassevermögen *** 4'434'229
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.09% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.29% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +6.64% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +1.16% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +1.51% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +6.32% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +15.06% 10.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +15.62% 10.05.2022
07.05.2025
5 Jahre -2.21% 16.11.2021
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi IS S&P 500 ETF C USD 11.03%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 8.15%
UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD 5.99%
Amundi IS MSCI Europe ETF DR 5.53%
iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Acc 5.52%
UBAM 30 Global Leaders Equity IC USD 4.47%
UNION BANCAIRE PRIVE 0.00 24-XX 31/12U 4.04%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Acc 3.71%
U Access USD Credit 2028 UC USD Acc 3.46%
BNP Paribas Issuance BV 0% 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0205%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2021

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)