HESPER FUND: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 08.07.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 CHF
LU1931796905
97.25 CHF
29.08.2025
100.17 CHF
29.08.2025
97.25 CHF
29.08.2025
+0.16%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-12 EUR
LU1931795501
104.30 EUR
29.08.2025
107.43 EUR
29.08.2025
104.30 EUR
29.08.2025
+1.71%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 CHF
LU1931803297
109.79 CHF
29.08.2025
113.08 CHF
29.08.2025
109.79 CHF
29.08.2025
+0.57%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 EUR
LU1931802216
100.51 EUR
29.08.2025
103.53 EUR
29.08.2025
100.51 EUR
29.08.2025
+2.40%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350
117.06 EUR
29.08.2025
120.57 EUR
29.08.2025
117.06 EUR
29.08.2025
+1.84%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
100.66 CHF
29.08.2025
103.68 CHF
29.08.2025
100.66 CHF
29.08.2025
+0.17%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
104.13 EUR
29.08.2025
107.25 EUR
29.08.2025
104.13 EUR
29.08.2025
+1.71%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
107.81 CHF
29.08.2025
111.05 CHF
29.08.2025
107.81 CHF
29.08.2025
+0.55%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
122.28 EUR
29.08.2025
125.95 EUR
29.08.2025
122.28 EUR
29.08.2025
+2.11%
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
101.91 USD
29.08.2025
104.96 USD
29.08.2025
101.91 USD
29.08.2025
+3.39%
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Q
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E
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S
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