HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF

Stammdaten

ISIN LU1931801754
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Fondsanbieter ETHENEA Independent Investors S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds HESPER FUND – Global Solutions ist das Erreichen eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Aktienklassenwährung. Die Performance der jeweiligen Aktienklassen des Fonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich unter Beachtung des Artikels 4 der Satzung die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.66 CHF 29.08.2025
Vorheriger Preis * 100.54 CHF 28.08.2025
52 Wochen Hoch * 103.33 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 97.36 CHF 10.04.2025
NAV * 100.66 CHF 29.08.2025
Ausgabepreis * 103.68 CHF 29.08.2025
Rücknahmepreis * 100.66 CHF 29.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'721'632
Anteilsklassevermögen *** 62'842
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 30.12.2024
29.08.2025
1 Monat +0.60% 29.07.2025
29.08.2025
3 Monate +1.05% 30.05.2025
29.08.2025
6 Monate +0.22% 28.02.2025
29.08.2025
1 Jahr +0.45% 29.08.2024
29.08.2025
2 Jahre +2.33% 29.08.2023
29.08.2025
3 Jahre -9.17% 29.08.2022
29.08.2025
5 Jahre +1.37% 01.02.2021
29.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Aktienderivate 18.97%
United States Treasury Notes 3.375% 18.46%
United States Treasury Notes 4.375% 10.03%
Aktienderivate 10.01%
Aktienderivate 7.48%
United States Treasury Notes 4.25% 6.79%
iShares MDAX® ETF (DE) 6.41%
Italy (Republic Of) 3.2% 5.88%
Xetra-Gold 5.39%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.89%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2021

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)