JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency I USD acc
LU1835934636
97.43 USD
19.08.2025
+13.29%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency P USD acc
LU1835934123
91.95 USD
19.08.2025
+12.56%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency Y USD dist
LU1835934982
73.56 USD
19.08.2025
+13.29%
JSS Bond - Global Opportunities C CHF acc hedged
LU1332517405
85.29 CHF
11.09.2025
+2.73%
JSS Bond - Global Opportunities C EUR acc hedged
LU1332517660
93.90 EUR
11.09.2025
+4.36%
JSS Bond - Global Opportunities C USD acc
LU1332517231
115.12 USD
11.09.2025
+6.04%
JSS Bond - Global Opportunities C USD dist
LU1332517314
96.55 USD
11.09.2025
+6.04%
JSS Bond - Global Opportunities I CHF acc hedged
LU1332518122
Q
93.49 CHF
11.09.2025
+2.83%
JSS Bond - Global Opportunities I EUR acc hedged
LU1332518478
Q
98.51 EUR
11.09.2025
+4.50%
JSS Bond - Global Opportunities I EUR dist hedged
LU1332518551
Q
82.30 EUR
11.09.2025
+4.45%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs