JSS Investmentfonds SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 09.09.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in Liquidation) I USD acc
LU1835934636
97.43 USD
19.08.2025
+13.29%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in Liquidation) P USD acc
LU1835934123
91.95 USD
19.08.2025
+12.56%
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency (in Liquidation) Y USD dist
LU1835934982
73.56 USD
19.08.2025
+13.29%
JSS Bond - Emerging Markets Short-term C CHF acc hedged
LU1073945245
94.22 CHF
20.11.2025
+2.22%
JSS Bond - Emerging Markets Short-term C EUR acc hedged
LU1073945328
104.37 EUR
20.11.2025
+4.12%
JSS Bond - Emerging Markets Short-term C EUR dist hedged
LU1244596133
89.49 EUR
20.11.2025
+4.03%
JSS Bond - Emerging Markets Short-term C USD acc
LU1073945161
131.37 USD
20.11.2025
+6.30%
JSS Bond - Emerging Markets Short-term C USD dist
LU1210452063
97.63 USD
20.11.2025
+6.30%
JSS Bond - Emerging Markets Short-term I USD acc
LU1073945591
Q
134.42 USD
20.11.2025
+6.61%
JSS Bond - Emerging Markets Short-term M CHF acc hedged
LU1073945831
Q
102.89 CHF
20.11.2025
+2.62%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs