JSS Sustainable Bond - Global Short-term M CHF acc hedged

Stammdaten

ISIN LU1073945831
Valorennummer 24571509
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - Global Short-term M CHF acc hedged
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.20 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 101.30 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 101.31 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 99.70 CHF 20.12.2024
NAV * 101.20 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 170'771'351
Anteilsklassevermögen *** 708'778
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.94% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.09% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.95% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.20% 19.12.2024
03.04.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Standard Chartered PLC 7.2881% 1.90%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% 1.89%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 1.75%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1.56%
REC Ltd. 5.625% 1.54%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.50%
United States Treasury Notes 4.125% 1.33%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.32%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.31%
ICICI Bank Ltd. 4% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)