Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 14.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891
89.89 USD
03.04.2025
89.89 USD
03.04.2025
89.89 USD
03.04.2025
+0.71%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420
Q
94.01 USD
03.04.2025
94.01 USD
03.04.2025
94.01 USD
03.04.2025
+0.92%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628
Q
98.77 USD
03.04.2025
98.77 USD
03.04.2025
98.77 USD
03.04.2025
+1.17%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs