Vontobel Fund II: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions B
LU2092418891
90.82 USD
17.12.2024
90.82 USD
17.12.2024
90.82 USD
17.12.2024
+2.41%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions I
LU2056571420
Q
94.75 USD
17.12.2024
94.75 USD
17.12.2024
94.75 USD
17.12.2024
+3.28%
Vontobel Fund II - mtx Emerging Markets Sustainability Champions S
LU2092418628
Q
99.27 USD
17.12.2024
99.27 USD
17.12.2024
99.27 USD
17.12.2024
+4.24%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs