Vontobel Fund (CH): Schaffung, Aufhebung, Split und Vereinigung von Anteilsklassen vom 10.10.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond AN
CH0448102621
99.26 CHF
09.10.2025
99.26 CHF
09.10.2025
99.26 CHF
09.10.2025
+0.80%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Franc Corporate Bond N
CH0445339549
101.24 CHF
09.10.2025
101.24 CHF
09.10.2025
101.24 CHF
09.10.2025
+0.65%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies A
CH0002795729
S
1'335.78 CHF
09.10.2025
1'335.78 CHF
09.10.2025
1'335.78 CHF
09.10.2025
+8.75%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AI
CH0102869440
Q
297.35 CHF
09.10.2025
297.35 CHF
09.10.2025
297.35 CHF
09.10.2025
+9.37%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies AN
CH0381682597
128.16 CHF
09.10.2025
128.16 CHF
09.10.2025
128.16 CHF
09.10.2025
+9.38%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies B
CH1183765010
118.05 CHF
09.10.2025
118.05 CHF
09.10.2025
118.05 CHF
09.10.2025
+8.75%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies G
CH1183765044
Q
121.19 CHF
09.10.2025
121.19 CHF
09.10.2025
121.19 CHF
09.10.2025
+9.55%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies I
CH1183765028
Q
120.42 CHF
09.10.2025
120.42 CHF
09.10.2025
120.42 CHF
09.10.2025
+9.38%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies N
CH1183765036
120.26 CHF
09.10.2025
120.26 CHF
09.10.2025
120.26 CHF
09.10.2025
+9.37%
Vontobel Fund (CH) - Sustainable Swiss Mid & Small Companies R
CH0102869416
Q
302.81 CHF
09.10.2025
302.81 CHF
09.10.2025
302.81 CHF
09.10.2025
+9.80%
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Q
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E
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S
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