Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
135.43 USD
18.12.2025
135.43 USD
18.12.2025
135.43 USD
18.12.2025
+9.51%
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
Q
136.75 USD
18.12.2025
136.75 USD
18.12.2025
136.75 USD
18.12.2025
+9.78%
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
93.82 USD
18.12.2025
93.82 USD
18.12.2025
93.82 USD
18.12.2025
+16.49%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
146.84 USD
18.12.2025
146.84 USD
18.12.2025
146.84 USD
18.12.2025
+15.81%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
185.71 USD
18.12.2025
185.71 USD
18.12.2025
185.71 USD
18.12.2025
+17.78%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
60.83 CHF
18.12.2025
60.83 CHF
18.12.2025
60.83 CHF
18.12.2025
+11.43%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
50.54 EUR
18.12.2025
50.54 EUR
18.12.2025
50.54 EUR
18.12.2025
+13.73%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
756.66 SEK
18.12.2025
756.66 SEK
18.12.2025
756.66 SEK
18.12.2025
+13.51%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
96.69 CHF
18.12.2025
96.69 CHF
18.12.2025
96.69 CHF
18.12.2025
+12.31%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
97.60 EUR
18.12.2025
97.60 EUR
18.12.2025
97.60 EUR
18.12.2025
+14.63%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs