Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
135.54 EUR
01.04.2025
135.54 EUR
01.04.2025
135.54 EUR
01.04.2025
+10.33%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
126.52 CHF
01.04.2025
126.52 CHF
01.04.2025
126.52 CHF
01.04.2025
+9.72%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
126.42 USD
01.04.2025
126.42 USD
01.04.2025
126.42 USD
01.04.2025
+10.82%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
160.65 USD
01.04.2025
160.65 USD
01.04.2025
160.65 USD
01.04.2025
+10.80%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
86.01 USD
01.04.2025
86.01 USD
01.04.2025
86.01 USD
01.04.2025
+10.98%
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
104.01 USD
01.04.2025
104.01 USD
01.04.2025
104.01 USD
01.04.2025
+3.21%
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013
104.01 USD
01.04.2025
104.01 USD
01.04.2025
104.01 USD
01.04.2025
+3.23%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
232.25 USD
01.04.2025
232.25 USD
01.04.2025
232.25 USD
01.04.2025
+3.46%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104
103.37 EUR
01.04.2025
103.37 EUR
01.04.2025
103.37 EUR
01.04.2025
+2.78%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689
102.53 CHF
01.04.2025
102.53 CHF
01.04.2025
102.53 CHF
01.04.2025
+2.26%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs